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Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 um 9:41 Uhr In der Forex-Markt. Ein Devisen-Swap ist eine zweiteilige oder zweibeinige Währung Transaktion verwendet, um verschieben oder tauschen Sie das Valutadatum für eine Devisenposition zu einem anderen Datum, oft weiter in der Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungs-Swaps. Auch der Begriff Forex Swap kann sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzufügen oder subtrahieren aus dem Anfangswert Datendaten Wechselkurs, oft die Kassakurs, um den Devisentermingeschäft bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Forex Swap Transaktion funktioniert Im ersten Schritt einer Forex Swap Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gekauft oder verkauft gegen eine andere Währung zu einem vereinbarten Satz an einem Anfangsdatum. Dies wird oft als nahes Datum bezeichnet, da es normalerweise das erste Datum ist, um relativ zum aktuellen Datum anzukommen. In der zweiten Etappe wird dann die gleiche Währung an dieselbe Menge verkauft oder gekauft, gegen die andere Währung zu einem zweiten vereinbarten Satz an einem anderen Wert, der oft als Ferndatum bezeichnet wird. Dieser Forex Swap-Deal führt effektiv zu keiner (oder sehr geringen) Netto-Exposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko eröffnet, schließt das zweite Bein des Swaps sofort ab. Forex Swap Punkte und die Kosten der Carry Die Forex Swap Punkte auf ein bestimmtes Wert Datum wird mathematisch aus dem Gesamtkosten, wenn Sie eine Währung leihen und leihen eine andere während der Zeitspanne, die sich von der Spot-Datum bis zum Wert Datum. Dies wird manchmal als die Kosten des Tragens oder einfach der Trage bezeichnet und wird in Währungspips umgewandelt, um von dem Kassakurs addiert oder subtrahiert zu werden. Der Tragegut kann aus der Anzahl der Tage von Spot bis zum Forward-Datum zuzüglich der vorherrschenden Interbank-Einlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Forward-Value-Datum berechnet werden. Im Allgemeinen wird der Carry für die Partei positiv sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet, wenn ein Händler oder Hedger muss eine bestehende offene Forex-Position auf ein zukünftiges Datum zu rollen, um zu vermeiden oder verzögern die Lieferung auf den Vertrag erforderlich. Trotzdem kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um den Liefertermin näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler oft Rollovers ausführen, die technisch als tomnext Swaps bekannt sind, um das Valutadatum zu erweitern, was früher eine Spotposition war, die an einem Tag früher in das aktuelle Spot-Wertdatum eingegeben wurde. Einige Einzelhandel Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 17.00 Uhr EST. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisen-Swap für Sicherungszwecke verwenden, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cash-Flow, der bereits mit einem fortlaufenden Vertrag abgeschlossen war, tatsächlich für einen weiteren Monat verzögert wurde. In diesem Fall könnten sie einfach ihre bestehende, ausländische Vertragsabwicklung um einen Monat rollen. Sie würden dies tun, indem sie einen Forex-Swap vereinbaren, in dem sie den bestehenden Nahvertrag geschlossen haben und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter heraus öffnete. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vorwärts Vorwärts Was ist ein Gegenwärtiger Vorwärts Ein direkter Vorwärts ist ein Devisenterminkontrakt, der einen Wechselkurs für einen bestimmten Liefertermin und einen bestimmten Betrag verriegelt. Ein direkter Terminkontrakt schützt einen Investor, Importeur oder Exporteur vor Änderungen der Wechselkurse. Devisentermingeschäfte können auch verwendet werden, um auf dem Devisenmarkt zu spekulieren. BREAKING DOWN Outright Forward Unternehmen, die von ausländischen Unternehmen kaufen, verkaufen oder ausleihen, können ausschliessliche Terminkontrakte zur Deckung ihres Wechselkursrisikos nutzen. Zum Beispiel kann eine amerikanische Firma, die Materialien von einem französischen Lieferanten kauft, verpflichtet sein, die Hälfte des Gesamtwertes der Euro-Zahlung jetzt und die andere Hälfte in sechs Monaten zu zahlen. Die erste Zahlung kann mit einem Spot-Handel bezahlt werden. Aber um das Währungsrisiko von der möglichen Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar zu reduzieren, kann das amerikanische Unternehmen den Wechselkurs mit einem direkten Erwerb von Euro einsparen. Der Preis eines direkten Forward wird aus dem Kassakurs plus oder minus der aus der Zinsdifferenz errechneten Forward Points abgeleitet. Die Forward Rate ist nicht eine Prognose, wo der Kassakurs am Vorwärtsdatum liegt. Eine Währung, die teurer ist, um für einen Terminkalender zu kaufen, als für Spot gilt als Handel mit einer Forward Prämie eine Währung, die billiger für einen Forward Date Trades mit einem Rabatt ist. Der Spot-Devisenmarkt erhebt sich in der Regel in zwei Werktagen die Hauptausnahme des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, der sich am nächsten Geschäftstag befindet. Jeder Vertrag, der länger als der Spot ist, gilt als vorrangigste ausländische Verträge für weniger als 12 Monate, aber längere Verträge sind in den meisten liquiden Währungspaaren möglich. Das aktivste gehandelte Währungspaar ist der Euro gegenüber dem US-Dollar, der am nächsten am aktivsten ist der Dollar gegenüber dem japanischen Yen und dem britischen Pfund. Abwicklung Ein absoluter Vorwärts ist eine feste Verpflichtung, die von der erworbenen Währung zu erwerben und die von der verkauften Währung zu liefern. Die Gegenparteien müssen sich gegenseitig mit Anweisungen über die Nostro-Konten versehen, wo sie die Währungen annehmen. Eine endgültige Vorwärtsbewegung kann durch einen neuen Vertrag geschlossen werden, um das Gegenteil zu tun, dies kann entweder zu einem Gewinn oder Verlust gegenüber dem ursprünglichen Deal führen, je nach Marktbewegungen. Wenn die Schließung mit demselben Kontrahenten wie der ursprüngliche Vertrag erfolgt, werden die Währungsbeträge in der Regel unter einem International Swap Dealers Association Agreement verrechnet. Dies verringert das Abwicklungsrisiko und die Menge an Geld, das die Hände wechseln muss. Willkommen bei Rockefeller Treasury Services Forex Reports Wir haben eine der besten Erfolgsbilanzen im Geschäft für die Profitabilität im FX Futures-Handel. Sehen Sie unsere Erfolgsbilanz sowohl für Spot - als auch Futures im Archiv oder am Ende jeder täglichen Handelsberatung. Barbara Rockefeller mit Charlie was zu erwarten ist. Der Morgenbericht wird um 8:45 Uhr Eastern US Zeit jeden Tag geliefert. Die Futures Traders8217 Advisory erscheint um 16:15 Uhr Eastern US Time jeden Tag und die Spot Traders8217 Advisory erscheint um 17:15 Uhr ET. Wir veröffentlichen nicht an US-Feiertagen (wie am 4. Juli), auch wenn die Nicht-US-Märkte offen sind. Der Morgenbericht. Das Morgen-Forex-Briefing ist eine Zusammenfassung der Presse - und Newswire-Berichte mit Analyse und Kommentar. Barbara Rockefeller ist ein 25-jähriger VeteranFX-Kommentator und Sie finden nicht mehr konsequent korrekte und nützliche Arbeit irgendwo anders. Das Briefing enthält langfristige Longshort-Orientierungsempfehlungen, sowie Charts aus den USA. Die Longshort-Orientierung ist eine Trendidentifikationsmethodik und ist nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen Buysell-Handelsberatung. Alle Buysell Trading Beratung ist am Nachmittag Berichte. Der Nachmittagsbericht Die beiden FX Trading Advice Reports (Futures und Spot-Basis) enthalten spezifische Buysell Beratung auf einer einzigen Seite, mit detaillierten empfohlenen Ein-und Ausstieg Ebenen. Siehe 8220The Rockefeller Lazy Man8217s Trading System8221 in der Handelsphilosophie Abschnitt. Dies erklärt unseren Ansatz für den Markt und unseren Handelsplan. Sie sind herzlich eingeladen, es blind zu folgen oder Sie können es leicht an Ihre Handelsideen und Risikopräferenz anpassen. Wir freuen uns sehr, Fragen und Kommentare von Lesern zu bekommen und wir beantworten jede E-Mail. Bitte zögern Sie nicht zu schreiben.